万家红利C: 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)分成公告
发布日期：2024-06-29 22:04 点击次数：76
万家中证红利指数证券投资基金(LOF)分成公告
公告送出日历：2024 年 6 月 22 日
基金称号 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
基金简称 万家红利
基金主代码 161907
基金协议凯旋日 2011 年 3 月 17 日
基金料理东说念主称号 万家基金料理有限公司
基金托管东说念主称号 中国建造银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作料理见识》和《万家中证红利指数证
券投资基金(LOF)基金协议》、《万家中证红利指数
证券投资基金(LOF)招募线路书》
收益分配基准日 2024 年 6 月 14 日
洽商年度分成次数的线路 2024 年第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 万家红利 A 万家红利 C
下属分级基金的交游代码 161907 015558
基准日基金份额净值
结果基 （单元：元）
准日下 基准日基金可供分配
属分级 利润（单元：元 ）
基金的 结果基准日按照基金
相关指 协议商定的分成比例
标 策画的应分配金额
（单元：元）
本次下属分级基金分成决策 4.22 4.16
（单元：元/10 份基金份额）
注：本基金的基金协议规章，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配
利润的20%。
权利登记日 2024 年 6 月 25 日
除息日 2024 年 6 月 26 日（场内） 2024 年 6 月 25 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 6 月 28 日（场内） 2024 年 6 月 27 日（场外）
分成对象 权利登记日在注册登记东说念主登记在册的本基金举座份额抓有东说念主。
红利再投资相关事项 摄取红利再投资面貌的投资者，注册登记东说念主将以 2024 年 6 月 25
的线路 日除息后的基金份额净值为基准策画其再投资所得的基金份
额，并将于 2024 年 6 月 26 日平直计入其基金账户，2024 年 6
月 27 日起不错查询、赎回。
本基金场内收益分配面貌为现款分成。
税收相关事项的线路 凭据财政部、国度税务总局财税字[2002]128 号《对于洞开式
证券投资基金洽商税收问题的示知》，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的线路 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分配决策照旧本基金托管东说念主复核。
（1）权利分拨本事（2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 25 日）暂停本基金跨系统转托
管业务。
（2）对于未摄取本基金场外收益具体分成面貌的投资者，本基金默许的分成面貌为
现款分成面貌。本次分成说明的面貌将按照投资者权利登记日当日在注册登记机构登
记的分成面貌为准。投资者通过本公司客户业绩中心 400-888-0800（免远程话费)查询
分成面貌，股票配资怎么申请杠杆如需修改分成面貌的，请务必在权利登记日前一日的交游本事罢了前（即
使命日跳跃交游本事提交的修改分成面貌肯求无效。
（3）本次分成不会篡改本基金的风险收益特征，也不会裁汰本基金的投资风险或
晋升本基金的投资收益。
（4）权利登记日今日通过场内交游买入的基金份额享有本次分成权利，而权利登
记日今日通过场内交游卖出的基金份额不享有本次分成权利。权利登记日今日通过场
内场外申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日今日通过场内场外肯求赎回
的基金份额享有本次分成权利。
（5）本基金份额抓有东说念主及但愿了解本基金其他洽商信息的投资者，不错登录本基
金料理东说念主网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户业绩电话 400-888-0800（免长
途话费)参议相关事宜。
特此公告。
万家基金料理有限公司
