股票投资对投资者在该销售机构指定来回账户下的基金份额灵验
发布日期：2025-05-15 09:18 点击次数：102
公告送出日历：2025 年 5 月 13 日
基金称呼 中原鼎康债券型证券投资基金
基金简称 中原鼎康债券
基金主代码 006665
基金协议收效日 2019 年 1 月 24 日
基金措置东说念主称呼 中原基金措置有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露馅措置目的》《中原
鼎康债券型证券投资基金基金协议》《中原鼎康债券
型证券投资基金招募线路书（更新）》
收益分派基准日 2025 年 5 月 9 日
商酌年度分成次数的线路 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
各基金份额类别的简称 中原鼎康债券 A 中原鼎康债券 C
各基金份额类别的来回代码 006665 006666
基准日各基金份额类 1.0448 1.0472
别的份额净值（单元：
东说念主民币元）
执法基准
基准日各基金份额类 108，275，053.80 61，367.64
日各基金
别的可供分派利润（单
份额类别
位：东说念主民币元）
的相干指
执法基准日按照基金 21，655，010.76 12，273.53
标
协议商定的分成比例
筹画的应分派金额（单
位：东说念主民币元）
本次各基金份额类别分成有贪图（单 0.120 0.120
位：元/10 份基金份额）
注：凭据《中原鼎康债券型证券投资基金基金协议》商定，在合适商酌基金分成要求的
前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派
利润的 20%。
权力登记日 2025 年 5 月 15 日
除息日 2025 年 5 月 15 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 16 日
分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额合手有东说念主。
聘任红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份额的基金份
红利再投资相工作项的说
额净值（NAV）敬佩日为 2025 年 5 月 15 日，股票配资怎么申请杠杆该部分基金份额
明
将于 2025 年 5 月 16 日径直计入其基金账户，投资者可自 2025
年 5 月 19 日起查询、赎回。
税收相工作项的线路 凭据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度
税务总局对于洞开式证券投资基金商酌税收问题的奉告》及财
税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的奉告》的轨则，
基金向投资者分派的基金利润，暂不征收所得税。
用度相工作项的线路 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：聘任现款红利时势的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 16 日自基金托管账户划出。
本次分成权力。
对投资者在该销售机构指定来回账户下的基金份额灵验，并不更正投资者在该销
售机构其他来回账户或其他销售机构基金份额的分成时势。如投资者但愿变更该
销售机构其他来回账户或其他销售机构基金份额的分成时势，需分歧按基金来回
代码通过各销售机构来回账户逐个提交变更分成时势的业务肯求。
（400-818-6666）查询分成时势是否正确，如不正确或但愿变更分成时势的，请
于权力登记日之前（不含权力登记日）到销售网点或通过电子来回平台办理变更
手续。本次分成时势将以投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）终末一次
聘任的分成时势为准。
特此公告
中原基金措置有限公司
二〇二五年五月十三日
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