7月3日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0267，涨0.05%
2024-07-06本站音讯，7月3日，浙商惠利纯债债券最新单元净值为1.0267元，累计净值为1.2775元，较前一往将来高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.61%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商惠利纯债债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为欧阳健、朱靖宇、牛冠群，基金司理欧阳健于2021年11月3日起
7月3日基金净值：长盛盛逸9个月抓有期债券A最新净值1.044
2024-07-06本站音问，7月3日，长盛盛逸9个月抓有期债券A最新单元净值为1.044元，累计净值为1.0549元，较前一交曩昔高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨1.34%，近6个月高涨2.86%，近1年高涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛盛逸9个月抓有期债券A为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比131.86%，现款占净值比1.96%。 该基金的基金司理为王贵君，王贵君于2023年4月26日起任职
7月3日基金净值：汇添富逆向投资搀和A最新净值2.945，跌1.24%
2024-07-06本站讯息，7月3日，汇添富逆向投资搀和A最新单元净值为2.945元，累计净值为3.514元，较前一交游日着落1.24%。历史数据裸露该基金近1个月着落5.15%，近3个月上升0.03%，近6个月上升9.15%，近1年着落11.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富逆向投资搀和A为搀和型-偏股基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：股票占净值比90.76%，无债券类钞票，现款占净值比9.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董超，董超于2020年6月29日起任职
7月3日基金净值：国泰金龙行业搀和最新净值0.282，跌1.4%
2024-07-06本站音书，7月3日，国泰金龙行业搀和最新单元净值为0.282元，累计净值为5.541元，较前一交昔日着落1.4%。历史数据涌现该基金近1个月着落6.31%，近3个月着落10.19%，近6个月着落8.74%，近1年着落24.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰金龙行业搀和为搀和型-纯真基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：股票占净值比77.11%，债券占净值比23.82%，现款占净值比1.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈异，陈异于2022年6月21日起
7月3日基金净值：天弘安康颐享12个月执有A最新净值1.0159，跌0.01%
2024-07-06本站音问，7月3日，天弘安康颐享12个月执有A最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.0259元，较前一走动日着落0.01%。历史数据透露该基金近1个月着落0.24%，近3个月上升1.17%，近6个月上升2.69%，近1年上升1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘安康颐享12个月执有A为羼杂型-偏债基金，阐明最新一期基金季报透露，该基金财富成就：股票占净值比7.57%，债券占净值比113.82%，现款占净值比3.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜晓丽、胡彧
7月3日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0523
2024-07-06本站音讯，7月3日，华润元大润丰纯债债券A最新单元净值为1.0523元，累计净值为1.0523元，较前一往翌日飞腾0.0%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.88%，近6个月飞腾1.99%，近1年飞腾3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华润元大润丰纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比123.47%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为尹华龙，尹华龙于2022年10月21日起任职本基金基金
7月3日基金净值：易方达稳悦120天更正握有短债债券A最新净值1.0972，涨0.02%
2024-07-06本站音信，7月3日，易方达稳悦120天更正握有短债债券A最新单元净值为1.0972元，累计净值为1.0972元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.88%，近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达稳悦120天更正握有短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比121.61%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为李一硕、刘琬姝，基金
7月3日基金净值：华安众悦60天转动合手有短债A最新净值1.093
2024-07-06本站音问，7月3日，华安众悦60天转动合手有短债A最新单元净值为1.093元，累计净值为1.093元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.71%，近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安众悦60天转动合手有短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比108.59%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为马晓璇，马晓璇于2021年9月28日起
7月3日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0577，涨0.04%
2024-07-06本站音尘，7月3日，金鹰添裕纯债债券A最新单元净值为1.0577元，累计净值为1.2307元，较前一交往时高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮5.84%，近3个月高潮2.89%，近6个月高潮4.5%，近1年高潮7.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金鹰添裕纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比123.93%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为邹卫，邹卫于2022年8月3日起任职本基金基金司理，任职时代
7月3日基金净值：嘉实中证高端装备细分50ETF最新净值0.6455，跌1.66%
2024-07-06本站音讯，7月3日，嘉实中证高端装备细分50ETF最新单元净值为0.6455元，累计净值为0.6455元，较前一往将来下落1.66%。历史数据阐述该基金近1个月下落5.31%，近3个月下落3.48%，近6个月下落14.22%，近1年下落27.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证高端装备细分50ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报阐述，该基金钞票建立：股票占净值比99.34%，无债券类钞票，现款占净值比0.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘珈吟、张超
