立讯精密: 对于“立讯转债“回售的第三次指示性公告
发布日期：2025-05-28 08:02 点击次数：95
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-067
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及监事会合座成员保证信息露馅的内容果真、准确、竣工，莫得失误
记录、误导性述说或紧要遗漏。
相配指示：
债券召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）的商定，“立讯转债”抓有东说念主可回售
部分无意沿路未转股的“立讯转债”。“立讯转债”抓有东说念主有权选拔是否进行回售，
本次回售不具有强制性。
券抓有东说念主本次回售陈述业务失效。
卖出抓有的“立讯转债”。终结当今，“立讯转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者选拔回售可能会带来失掉，敬请投资者提神风险。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）自 2025 年 4
月 2 日至 2025 年 5 月 19 日畅通三十个往未来的收盘价低于当期“立讯转债”转股
价钱（56.47 元/股）的 70%（39.53 元/股），且“立讯转债”处于临了两个计息年
度，字据公司《召募阐述书》的商定，“立讯转债”的有条件回售要求顺利。
公司字据《深圳证券走动所股票上市法律讲解》《深圳证券走动所上市公司自律监管
斟酌第 15 号——可诊治公司债券》等法律律例的斟酌章程以及《召募阐述书》的相
关商定，现将“立讯转债”回售斟酌事项公告如下：
一、“立讯转债”回售情况详尽
（一）有条件回售要求
在本次刊行的可诊治公司债券临了两个计息年度内，若是公司股票任何畅通三
十个往未来的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可诊治公司债券抓有东说念主有权将
其抓有的可诊治公司债券沿路或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往未来内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可诊治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调
整的情形，则在调整前的往未来按调整前的转股价钱和收盘价钱臆测，在调整后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱臆测。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上
述“畅通三十个往未来”须从转股价钱调整之后的第一个往未来起再行臆测。
本次刊行的可诊治公司债券的临了两个计息年度，可诊治公司债券抓有东说念主在每
年回售条件初度知足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度知足回售条件
而可诊治公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并试验回售的，该
计息年度不应再利用回售权。可诊治公司债券抓有东说念主弗成屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱臆测式样
当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可诊治公司债券票面总
金额；
i：指可诊治公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=1.80%（“立讯转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月 4 日至 2025
年 11 月 3 日）；
t=199（2024 年 11 月 4 日至 2025 年 5 月 22 日，算头不算尾，其中 2025 年 5
月 22 日为回售陈述期首日）；
臆测可得：IA=100×1.80%×199/365=0.981 元/张（含税）。
由上可得：“立讯转债”本次回售价钱为 100.981 元/张（含息税）。
字据干系税收法律律例的斟酌章程，对于抓有“立讯转债”的个东说念主投资者和证券
投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，股票配资杠杆几倍合适公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.785 元/张；对于抓有“立讯转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本体可得为 100.981 元
/张；对于抓有“立讯转债”的其他债券抓有东说念主，公司不代扣代缴所得税，回售本体
可得为 100.981 元/张，其他债券抓有东说念主自行交纳利息所得。
二、回售设施和付面貌样
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券走动所上市公司自律监管斟酌第 15 号——可诊治公司债券》的
干系章程，上市公司应当在知足回售条件的次一往未来开市前露馅回售公告，而后在
回售期完了前每个往未来露馅 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条件、陈述
时间、回售价钱、回售设施、付款活动、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条
件触发日与回售陈述期首日的阻隔期限应当不跳跃 15 个往未来。公司将在《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述斟酌回
售的公告。
（二）回售事项的陈述期
利用回售权的债券抓有东说念主应在 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 28 日的回售
陈述期内通过深圳证券走动所走动系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。回售
陈述已经阐述，弗成破除。若是陈述当日未能陈述得手，可于次日陆续陈述（限陈述
期内）。债券抓有东说念主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售权的无条件放
弃。在回售款划拨日之前，如已陈述回售的可诊治公司债券发生司法冻结或扣划等情
形，债券抓有东说念主的该笔回售陈述业务失效。
（三）付面貌样
公司将按前述章程的回售价钱回购“立讯转债”，公司录用中国证券登记结算有
限遭殃公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算
有限遭殃公司深圳分公司的斟酌业务法律讲解，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 6 月 3 日，
回售款划拨日为 2025 年 6 月 4 日，投资者回售款到账日为：2025 年 6 月 5 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的走动和转股
“立讯转债”在回售期内将陆续走动，但罢手转股，在磨灭往未来内，若“立讯
转债”抓有东说念主发出走动、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按以下规章处置申
请：走动、回售、转托管。
特此公告。
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